兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号G]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号G] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31013G 兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 2023-03-08 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3072 1.1362%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3085 1.1363%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3080 1.1356%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3063 1.1353%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3085 1.1352%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3082 1.1346%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3201 1.1350%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3073 1.1356%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3073 1.1365%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3073 1.1374%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3062 1.1383%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3074 1.1379%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3089 1.1192%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3212 1.1265%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3090 1.1330%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3090 1.1427%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3090 1.1525%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3055 1.1622%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2719 1.1728%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3228 1.2011%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3334 1.2023%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3275 1.2002%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3275 1.1938%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3275 1.1874%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3255 1.1809%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3255 1.1768%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3252 1.1709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3294 1.1653%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3154 1.1630%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3154 1.1638%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31