兴银理财添利日日新16号净值型理财产品[兴银添利日日新16号E]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/8952E4C5DA61486FBFBF73ABF2FB18D7.html

兴银理财添利日日新16号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利日日新16号净值型理财产品[兴银添利日日新16号E] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31316E 兴银理财添利日日新16号净值型理财产品 2025-03-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.5887 1.3286%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.5093 1.1694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2849 1.0524%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2868 1.0536%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2873 1.0538%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2870 1.0540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2872 1.0497%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2872 1.0499%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2873 1.0503%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2873 1.0506%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2871 1.0504%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2877 1.0532%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2788 1.0561%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2877 1.0635%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2879 1.0680%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2879 1.0723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2868 1.0766%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2925 1.0840%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2933 1.0901%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2928 1.0959%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2961 1.1027%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2961 1.1074%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2961 1.1120%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3008 1.1170%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3042 1.1195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3042 1.1182%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3058 1.1169%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3049 1.1133%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3049 1.1102%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31