兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号R]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/DD6F02ABE957464B9E30F02A30069B6E.html

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兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号R] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL020R 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 2025-01-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2285 0.8388%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2285 0.8397%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2284 0.8407%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2286 0.8417%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2283 0.8428%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2293 0.8441%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2304 0.8449%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2302 0.8438%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2303 0.8432%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2303 0.8429%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2307 0.8427%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2309 0.8416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2307 0.8397%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2284 0.8386%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2291 0.8386%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2297 0.8359%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2298 0.8328%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2287 0.8298%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2273 0.8326%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2286 0.8402%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2284 0.8487%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2239 0.8577%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2239 0.8680%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2240 0.8783%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2341 0.8885%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2417 0.8928%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2448 0.8935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2456 0.8908%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2433 0.8856%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2435 0.8808%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31