兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号1C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/55A6568CF9D74E71ABA2FE7D553C8F95.html

兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号1C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL125C 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2024-12-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3488 1.0588%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2824 1.0205%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2808 1.0172%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2780 1.0172%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2782 1.0187%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2759 1.0204%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2759 1.0218%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2761 1.0238%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2761 1.0261%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2807 1.0284%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2809 1.0268%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2814 1.0217%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2786 1.0216%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2797 1.0232%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2804 1.0250%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2805 1.0263%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2777 1.0277%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2713 1.0317%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2811 1.0422%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2817 1.0492%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2830 1.0566%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2830 1.0596%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2831 1.0627%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2852 1.0658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2914 1.0694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2944 1.0654%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2956 1.0580%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2887 1.0482%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2890 1.0422%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31