兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7F1301F8B8B943C2AD7E50E3C7DDB616.html

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兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31215C 兴银理财日日新5号净值型理财产品 2025-03-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3474 1.5020%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3495 1.5456%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4338 1.5891%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4320 1.5907%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4313 1.5924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4355 1.5985%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.4297 1.6081%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.4297 1.6172%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4317 1.6262%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4369 1.6355%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4351 1.6421%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4428 1.6499%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4537 1.6535%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4468 1.6512%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4468 1.6528%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4491 1.6544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4495 1.6548%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4498 1.6556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4495 1.6563%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4494 1.6585%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4498 1.6694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4498 1.6227%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4498 1.5754%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4511 1.4860%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4512 1.3959%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4535 1.2864%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4701 1.1732%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3616 1.0573%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3606 0.9982%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31