兴银理财添利天天利56号现金管理型理财产品[兴银添利天天利56号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/C6B5D4E806554ED0B74F2CEFA5397CF2.html

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兴银理财添利天天利56号现金管理型理财产品[兴银添利天天利56号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL956B 兴银理财添利天天利56号现金管理型理财产品 2025-07-11 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.6202 2.0193%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.6202 1.8910%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.6202 1.7630%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.6316 1.6351%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.5774 1.5016%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3854 1.3965%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3791 1.3927%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3790 1.3828%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3790 1.3725%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3791 1.3623%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3794 1.3520%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3787 1.3417%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3783 1.3481%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3603 1.3541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3596 1.3592%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3596 1.3648%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3597 1.3704%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3598 1.3759%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3909 1.3810%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3896 1.3651%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3700 1.3367%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3701 1.3788%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3702 1.3989%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3702 1.4189%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3695 1.4407%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3608 1.4627%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3358 1.4887%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4497 1.5131%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4081 1.4759%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4081 1.4595%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31