兴银理财添利日日新15号净值型理财产品[兴银添利日日新15号F]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7DD833E634D148B08625FED1B2CFE566.html

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兴银理财添利日日新15号净值型理财产品[兴银添利日日新15号F] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31315F 兴银理财添利日日新15号净值型理财产品 2025-02-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2575 0.9386%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2599 0.9362%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2564 0.9325%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2566 0.9299%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2560 0.9286%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2526 0.9398%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2527 0.9518%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2529 0.9644%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2529 0.9772%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2515 0.9901%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2540 1.0026%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2774 1.0153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2754 1.0158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2766 1.0176%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2773 1.0194%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2774 1.0209%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2752 1.0224%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2781 1.0255%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2783 1.0305%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2788 1.0373%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2801 1.0462%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2801 1.0532%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2802 1.0603%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2812 1.0724%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2875 1.0976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2913 1.0978%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2957 1.0946%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2933 1.0855%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2935 1.0773%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31