兴银理财添利天天利48号现金管理型理财产品[兴银添利天天利48号F]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/E28958DF5A394E6AB16B123FA672EBF8.html

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兴银理财添利天天利48号现金管理型理财产品[兴银添利天天利48号F] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL948F 兴银理财添利天天利48号现金管理型理财产品 2025-03-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2566 0.9383%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2559 0.9383%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2546 0.9387%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2552 0.9406%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2559 0.9421%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2566 0.9437%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2564 0.9433%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2566 0.9437%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2566 0.9442%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2581 0.9447%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2581 0.9434%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2589 0.9376%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2560 0.9368%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2570 0.9378%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2576 0.9390%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2576 0.9400%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2556 0.9410%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2470 0.9436%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2574 0.9532%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2579 0.9590%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2594 0.9650%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2594 0.9696%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2595 0.9742%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2606 0.9788%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2653 0.9826%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2683 0.9861%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2693 0.9877%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2681 0.9881%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2682 0.9893%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31