兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号T]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/C02B7D9F4E4F441ABD1220A159A94EA9.html

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兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号T] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016T 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-11-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3006 1.0943%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3003 1.0943%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3025 1.0948%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2963 1.0941%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2917 1.0980%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2953 1.1044%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3005 1.1080%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3006 1.1093%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3013 1.1106%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3013 1.1116%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3037 1.1124%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3037 1.1123%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3021 1.1117%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3030 1.1121%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3032 1.1122%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3031 1.1123%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3029 1.1126%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3035 1.1152%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3025 1.1182%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3029 1.1243%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3032 1.1311%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3033 1.1376%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3037 1.1441%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3078 1.1507%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3092 1.1552%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3140 1.1586%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3158 1.1587%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3156 1.1561%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3156 1.1528%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31