兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号Q(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/1522A731733C418999E85831A0B45F1F.html

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兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号Q（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL022Q 兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 2025-01-20 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28 0.2632 0.9541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2600 0.9526%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2599 0.9537%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2579 0.9549%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2604 0.9570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2598 0.9566%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2600 0.9563%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2602 0.9565%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2621 0.9567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2623 0.9593%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2619 0.9628%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2596 0.9660%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2592 0.9715%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2603 0.9776%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2606 0.9832%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2672 0.9889%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2688 0.9933%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2681 0.9994%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2700 1.0078%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2708 1.0147%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2709 1.0196%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2714 1.0245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2755 1.0293%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2805 1.0321%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2840 1.0316%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2832 1.0271%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2800 1.0214%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2803 1.0176%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31