兴银理财添利通宝5号净值型理财产品[兴银添利通宝5号A]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/8EB2399EACE547239964EBED7617191C.html

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兴银理财添利通宝5号净值型理财产品[兴银添利通宝5号A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31025A 兴银理财添利通宝5号净值型理财产品 2022-04-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3174 1.1596%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3174 1.1582%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3169 1.1567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3151 1.1556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3147 1.1554%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3150 1.1550%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3147 1.1548%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3146 1.1537%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3147 1.1536%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3147 1.1537%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3148 1.1537%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3139 1.1539%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3146 1.1576%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3126 1.1610%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3145 1.1658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3149 1.1700%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3146 1.1740%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3153 1.1757%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3208 1.1805%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3211 1.1841%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3216 1.1880%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3225 1.1930%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3225 1.1973%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3178 1.2015%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3245 1.2082%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3276 1.2109%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3284 1.2104%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3312 1.2092%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3305 1.2043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3306 1.1999%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31