兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号L]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/82261F8081C44A3EAA4EFB0BBC7D5762.html

兴银理财添利天天利23号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号L] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL023L 兴银理财添利天天利23号净值型理财产品 2024-11-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2750 1.0091%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2750 1.0094%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2744 1.0097%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2752 1.0103%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2737 1.0111%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2764 1.0128%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2759 1.0249%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2755 1.0360%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2756 1.0478%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2756 1.0598%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2766 1.0718%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2770 1.0819%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2994 1.0846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2970 1.0833%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2978 1.0836%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2984 1.0842%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2984 1.0846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2957 1.0849%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2821 1.0878%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2970 1.1036%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2976 1.1132%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2990 1.1232%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2990 1.1312%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2991 1.1392%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3011 1.1472%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3122 1.1560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3151 1.1562%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3166 1.1535%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3141 1.1488%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3142 1.1452%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31