兴银理财添利天天利72号现金管理类理财产品[兴银添利天天利72号S]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/9433097F66A1473493699713EB3F9909.html

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兴银理财添利天天利72号现金管理类理财产品[兴银添利天天利72号S] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL972S 兴银理财添利天天利72号现金管理类理财产品 2025-12-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3333 1.2269%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3333 1.2271%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3333 1.2274%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3358 1.2276%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3347 1.2264%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3346 1.2257%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3336 1.2253%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3338 1.2254%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3338 1.2257%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3338 1.2261%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3335 1.2264%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3334 1.2272%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3338 1.2278%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3338 1.2282%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3344 1.2286%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3344 1.2274%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3345 1.2263%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3349 1.2251%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3346 1.2209%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3346 1.2198%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3345 1.2160%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3322 1.2144%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3322 1.2141%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3322 1.2138%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3271 1.2280%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3325 1.2442%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3273 1.2552%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3315 1.2692%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3316 1.3381%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3317 1.3468%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31