兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号Y]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/B1AA1060FD854B309ED296FEBFD9801F.html

兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号Y] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL027Y 兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2430 0.8858%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2430 0.8846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2426 0.8835%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2406 0.8826%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2406 0.8846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2407 0.8864%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2409 0.8889%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2407 0.8905%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2409 0.8923%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2409 0.8943%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2444 0.8964%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2439 0.8959%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2456 0.8969%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2439 0.8967%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2440 0.8981%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2448 0.9000%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2449 0.9015%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2434 0.9030%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2458 0.9096%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2452 0.9179%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2467 0.9290%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2476 0.9392%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2476 0.9473%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2477 0.9556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2560 0.9637%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2616 0.9673%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2662 0.9645%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2661 0.9588%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2631 0.9524%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2633 0.9476%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31