兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号H]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/F778ADC9136B4CE4A73792D2C6C8D879.html

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兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号H] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL025H 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2024-07-22 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2665 0.7560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2001 0.7179%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.1986 0.7146%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.1958 0.7146%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.1961 0.7162%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.1937 0.7178%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.1937 0.7192%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.1939 0.7212%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.1939 0.7235%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.1986 0.7258%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.1987 0.7242%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.1992 0.7192%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.1964 0.7190%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.1975 0.7206%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.1983 0.7223%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.1983 0.7236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.1955 0.7250%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.1891 0.7290%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.1989 0.7395%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.1994 0.7465%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2008 0.7539%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2008 0.7570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2010 0.7602%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2030 0.7633%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2092 0.7669%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2122 0.7630%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2135 0.7557%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2066 0.7460%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2069 0.7401%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31