兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号N]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/97746E5E810046FF9ACDA513FD98D742.html

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号N] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL026N 兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 2024-08-08 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.4260 1.5670%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.4260 1.5664%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.4264 1.5659%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4265 1.5652%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4264 1.5644%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4255 1.5637%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4251 1.5636%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.4250 1.5637%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.4250 1.5638%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4250 1.5640%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4251 1.5642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4251 1.5650%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4252 1.5659%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4254 1.5668%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4252 1.5650%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4253 1.5636%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4253 1.5623%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4267 1.5609%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4267 1.5591%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4270 1.5569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4219 1.5532%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4227 1.5535%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4227 1.5542%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4228 1.5550%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4233 1.5556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4225 1.5561%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4201 1.5527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4223 1.5505%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4241 1.5630%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4242 1.5571%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31