兴银理财添利日日新15号净值型理财产品[兴银添利日日新15号N]估值日公告

兴银理财添利日日新15号净值型理财产品主页版估值日公告

兴银理财添利日日新15号净值型理财产品[兴银添利日日新15号N] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9B31315N	兴银理财添利日日新15号净值型理财产品	2025-02-21	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29	0.2164	0.7873%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2188	0.7849%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2153	0.7812%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2155	0.7787%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2149	0.7773%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2115	0.7886%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2116	0.8005%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2118	0.8131%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2118	0.8259%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2105	0.8388%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2129	0.8512%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2363	0.8639%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2343	0.8644%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2355	0.8662%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2362	0.8680%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2363	0.8695%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2341	0.8709%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2370	0.8741%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2372	0.8790%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2377	0.8859%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2390	0.8948%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2390	0.9017%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2391	0.9088%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2401	0.9209%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2464	0.9461%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2502	0.9463%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2546	0.9431%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2522	0.9340%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2524	0.9258%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31