兴银理财添利天天利41号现金管理型理财产品[兴银添利天天利41号C(私行尊享)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/ACC135A71D784AAE8A4B066A11C91013.html

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兴银理财添利天天利41号现金管理型理财产品[兴银添利天天利41号C(私行尊享)] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL941C 兴银理财添利天天利41号现金管理型理财产品 2025-03-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2348 0.8540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2340 0.8531%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2308 0.8526%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2324 0.8535%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2329 0.8540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2329 0.8698%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2330 0.8843%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2331 0.9001%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2331 0.9159%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2326 0.9313%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2332 0.9482%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2631 0.9658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2604 0.9678%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2631 0.9714%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2631 0.9739%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2623 0.9764%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2648 0.9792%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2665 0.9817%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2670 0.9861%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2672 0.9923%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2678 0.9998%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2678 1.0083%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2678 1.0167%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2695 1.0250%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2748 1.0319%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2788 1.0340%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2815 1.0296%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2838 1.0237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2838 1.0169%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31