兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/80D615050BEC40D18C3602C55E8249DA.html

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兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31013D 兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 2023-03-08 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2798 1.0352%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2811 1.0352%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2806 1.0346%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2790 1.0342%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2811 1.0341%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2808 1.0336%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2927 1.0340%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2799 1.0345%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2799 1.0354%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2799 1.0363%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2788 1.0372%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2801 1.0369%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2815 1.0181%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2938 1.0254%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2816 1.0319%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2816 1.0416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2816 1.0514%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2781 1.0611%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2445 1.0716%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2954 1.0999%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3060 1.1012%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3001 1.0991%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3001 1.0927%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3001 1.0863%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2981 1.0798%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2981 1.0757%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2978 1.0698%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3020 1.0642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2880 1.0619%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2880 1.0627%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31