兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/FBD6B39E5C7D4088830E8F6D08025252.html

兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL022G 兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 2024-11-01 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2085 0.7560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2085 0.7541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2084 0.7524%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2052 0.7509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2051 0.7520%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2031 0.7533%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2056 0.7554%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2050 0.7549%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2052 0.7546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2055 0.7548%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2073 0.7549%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2075 0.7576%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2071 0.7610%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2048 0.7643%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2044 0.7698%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2055 0.7759%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2058 0.7815%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2124 0.7871%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2140 0.7915%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2133 0.7976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2152 0.8060%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2161 0.8130%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2161 0.8177%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2165 0.8227%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2207 0.8275%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2257 0.8302%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2292 0.8298%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2285 0.8253%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2252 0.8195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2255 0.8158%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31