债券交易流通要素公告(26青岛48)

公告日期:2026/05/09 · 栏目:交易流通要素公告 · 代码:235975

公告链接:https://www.chinabond.com.cn/xxpl/xxpl_ywgg/ywgg_sslt/202605/t20260509_855082222.html

债券交易流通要素公告(26青岛48)
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债券交易流通要素公告(26青岛48)

中债交易流通[2026] (1138)号

2026年青岛市政府再融资专项债券(十四期)已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:

债券名称:

2026年青岛市政府再融资专项债券(十四期)

债券简称:

26青岛48

债券代码:

235975

发行总额(亿元)

17.0000000000

债券期限:

7年

票面年利率(%):

1.68

计息方式:

附息式固定利率

付息频率(月/次):

12

发行日

20260506

起息日:

20260507

债权债务登记日:

20260508

结算服务起始日:

20260511

交易流通终止日:

20330506

兑付日:

20330507

面值(元):

100.000000

发行价格

100 元/百元面值

债券评级机构

序号

债券评级机构

债券信用级别

主体信用级别

1

东方金诚国际信用评估有限公司

AAA

重要提示:

1、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。

2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

中央国债登记结算有限责任公司

2026-5-9


发布时间:2026年05月09日