兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号I(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/678BA55017274F18BECCD1836EFD18A0.html

兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号I（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL938I 兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 2025-02-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2792 1.0236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2792 1.0237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2789 1.0239%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2780 1.0242%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2776 1.0252%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2773 1.0269%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2830 1.0289%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2794 1.0315%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2795 1.0276%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2795 1.0240%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2799 1.0284%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2807 1.0306%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2812 1.0329%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2880 1.0367%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2720 1.0411%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2725 1.0561%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2879 1.0709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2841 1.0776%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2851 1.0867%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2883 1.0921%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2965 1.1007%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3005 1.1087%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3005 1.1066%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3006 1.1045%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3014 1.1023%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2954 1.1001%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3045 1.0976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3118 1.0902%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2964 1.0795%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2965 1.0769%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31