兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号Z]估值日公告

兴银理财添利天天利5号净值型理财产品主页版估值日公告

兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号Z] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL005Z	兴银理财添利天天利5号净值型理财产品	2023-08-04	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2036	0.7954%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2036	0.7941%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2179	0.7928%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2169	0.7917%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2164	0.7942%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2162	0.7969%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2449	0.8017%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2010	0.8053%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2012	0.8097%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2158	0.8144%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2216	0.8191%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2215	0.8198%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2254	0.8218%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2518	0.8219%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2094	0.8234%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2101	0.8254%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2247	0.8269%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2230	0.8281%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2253	0.8331%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2256	0.8391%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2546	0.8461%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2131	0.8526%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2131	0.8551%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2270	0.8577%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2325	0.8603%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2366	0.8600%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2390	0.8560%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2669	0.8493%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2179	0.8411%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2180	0.8341%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31