兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/1B414F968CD74364BDD586A7B1FCB980.html

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兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL967C 兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品 2025-06-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2661 0.9696%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2661 0.9681%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2657 0.9666%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2650 0.9655%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2630 0.9651%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2614 0.9661%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2632 0.9682%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2633 0.9686%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2633 0.9694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2635 0.9704%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2644 0.9713%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2648 0.9741%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2654 0.9769%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2640 0.9797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2648 1.0455%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2652 1.0400%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2652 1.0343%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2697 1.0292%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2701 1.0291%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2707 1.0305%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3889 1.0324%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2544 0.9729%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2544 0.9831%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2555 0.9935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2696 1.0033%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2727 1.0053%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2743 1.0078%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2760 1.0043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2738 0.9972%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2740 0.9904%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31