兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号D(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/AFF7A6D10DDE4F7D956CE97CCF17343C.html

兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号D（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL007D 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2024-04-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2383 0.8657%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2383 0.8640%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2377 0.8624%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2342 0.8611%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2346 0.8620%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2349 0.8627%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2351 0.8685%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2351 0.8726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2352 0.8778%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2352 0.8832%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2360 0.8884%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2359 0.8939%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2459 0.9008%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2429 0.9028%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2450 0.9070%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2455 0.9105%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2450 0.9138%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2466 0.9173%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2489 0.9209%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2498 0.9255%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2508 0.9302%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2517 0.9367%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2517 0.9416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2518 0.9465%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2534 0.9513%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2576 0.9033%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2588 0.9022%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2630 0.8989%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2610 0.8924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2611 0.8868%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31