兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号1A]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/F0E97A876A4E467A948B202F9AFD5E9B.html

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兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号1A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL126A 兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 2024-11-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3739 1.3736%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3744 1.3731%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3745 1.3723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3743 1.3715%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3734 1.3709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3731 1.3708%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3729 1.3709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3729 1.3711%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3729 1.3713%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3730 1.3714%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3731 1.3723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3732 1.3731%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3734 1.3740%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3732 1.3722%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3732 1.3708%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3732 1.3695%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3747 1.3682%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3746 1.3664%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3749 1.3642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3699 1.3606%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3707 1.3608%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3707 1.3615%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3707 1.3623%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3713 1.3630%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3704 1.3634%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3681 1.3601%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3703 1.3578%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3721 1.3703%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3721 1.3643%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31