兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/ED1B7C4D8E4A4CFF8C90204A6B940084.html

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兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL970D 兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品 2025-08-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2701 0.9852%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2699 0.9814%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2702 0.9776%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2705 0.9739%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2689 0.9703%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2679 0.9671%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2627 0.9628%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2628 0.9613%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2628 0.9599%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2631 0.9490%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2637 0.9479%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2629 0.9487%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2597 0.9600%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2598 0.9638%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2601 0.9713%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2421 0.9787%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2610 0.9956%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2653 1.0038%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2843 1.0075%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2669 1.0074%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2741 1.0225%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2741 1.0264%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2742 1.0303%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2766 1.0361%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2724 1.0404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2840 1.0448%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2956 1.0392%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2815 1.0285%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2816 1.0178%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31