兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/C8A2151431F5453BA66959EB20C92B1D.html

兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B311120 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 2025-02-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2527 0.9274%--
2026-08-29 0.2527 0.9295%--
2026-08-28 0.2527 0.9316%--
2026-08-27 0.2521 0.9337%--
2026-08-26 0.2522 0.9541%--
2026-08-25 0.2511 0.9600%--
2026-08-24 0.2569 0.9660%--
2026-08-23 0.2566 0.9706%--
2026-08-22 0.2567 0.9749%--
2026-08-21 0.2567 0.9796%--
2026-08-20 0.2910 0.9844%--
2026-08-19 0.2634 0.9706%--
2026-08-18 0.2625 0.9720%--
2026-08-17 0.2655 0.9735%--
2026-08-16 0.2648 0.9740%--
2026-08-15 0.2656 0.9754%--
2026-08-14 0.2659 0.9762%--
2026-08-13 0.2647 0.9770%--
2026-08-12 0.2661 0.9799%--
2026-08-11 0.2653 0.9838%--
2026-08-10 0.2666 0.9913%--
2026-08-09 0.2673 0.9982%--
2026-08-08 0.2673 1.0033%--
2026-08-07 0.2674 1.0085%--
2026-08-06 0.2702 1.0136%--
2026-08-05 0.2734 1.0174%--
2026-08-04 0.2796 1.0192%--
2026-08-03 0.2796 1.0703%--
2026-08-02 0.2770 1.0639%--
2026-08-01 0.2772 1.0589%--
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31