兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号R]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/8B73EFCE078E45E78DF51CE82F8CEBA2.html

兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号R] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL025R 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2024-12-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3625 1.1479%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3625 1.1095%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2961 1.0711%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2946 1.0678%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2918 1.0677%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2920 1.0691%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2895 1.0707%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2896 1.0722%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2897 1.0742%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2898 1.0765%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2944 1.0788%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2945 1.0772%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2951 1.0722%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2922 1.0721%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2934 1.0738%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2941 1.0755%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2942 1.0769%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2914 1.0783%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2850 1.0823%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2948 1.0929%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2954 1.0999%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2967 1.1072%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2968 1.1102%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2969 1.1133%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2989 1.1163%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3052 1.1198%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3081 1.1158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3092 1.1083%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3024 1.0986%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3026 1.0926%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31