兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号1A]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/952D516F40CE4038AA42150E8D59428D.html

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兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号1A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL125A 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2024-12-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3214 0.9962%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3214 0.9578%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2550 0.9196%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2534 0.9162%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2506 0.9162%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2508 0.9177%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2485 0.9193%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2485 0.9208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2487 0.9228%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2487 0.9250%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2533 0.9273%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2534 0.9258%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2540 0.9208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2512 0.9206%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2523 0.9222%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2530 0.9240%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2531 0.9253%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2503 0.9267%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2439 0.9307%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2537 0.9412%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2543 0.9482%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2556 0.9556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2556 0.9586%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2557 0.9617%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2578 0.9648%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2640 0.9684%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2670 0.9644%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2682 0.9570%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2613 0.9472%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2616 0.9412%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31