兴银理财添利天天利73号现金管理类理财产品[兴银添利天天利73号]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利73号现金管理类理财产品[兴银添利天天利73号] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9730 兴银理财添利天天利73号现金管理类理财产品 2025-06-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3612 1.3417%--
2026-08-29 0.3612 1.3435%--
2026-08-28 0.3612 1.3453%--
2026-08-27 0.3756 1.3471%--
2026-08-26 0.3663 1.3425%--
2026-08-25 0.3654 1.3426%--
2026-08-24 0.3651 1.3431%--
2026-08-23 0.3646 1.3435%--
2026-08-22 0.3646 1.3440%--
2026-08-21 0.3647 1.3446%--
2026-08-20 0.3668 1.3453%--
2026-08-19 0.3665 1.3447%--
2026-08-18 0.3664 1.3444%--
2026-08-17 0.3659 1.3440%--
2026-08-16 0.3655 1.3438%--
2026-08-15 0.3658 1.3443%--
2026-08-14 0.3659 1.3446%--
2026-08-13 0.3657 1.3448%--
2026-08-12 0.3660 1.3456%--
2026-08-11 0.3656 1.3466%--
2026-08-10 0.3656 1.3481%--
2026-08-09 0.3663 1.3490%--
2026-08-08 0.3664 1.3495%--
2026-08-07 0.3664 1.3500%--
2026-08-06 0.3672 1.3447%--
2026-08-05 0.3678 1.3381%--
2026-08-04 0.3684 1.3295%--
2026-08-03 0.3673 1.3196%--
2026-08-02 0.3673 1.3100%--
2026-08-01 0.3674 1.2957%--
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31