兴银理财添利天天利6号净值型理财产品[兴银添利天天利6号Q(私行专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/12B0333234644184A4D549DB37226BC8.html

兴银理财添利天天利6号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利6号净值型理财产品[兴银添利天天利6号Q（私行专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL006Q 兴银理财添利天天利6号净值型理财产品 2024-09-13 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2787 1.0201%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2787 1.0195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2787 1.0190%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2776 1.0190%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2776 1.0195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2776 1.0265%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2776 1.0329%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2776 1.0387%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2776 1.0450%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2787 1.0514%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2787 1.0566%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2908 1.0630%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2897 1.0624%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2886 1.0636%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2897 1.0659%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2897 1.0676%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2886 1.0694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2908 1.0735%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2897 1.0781%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2919 1.0857%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2930 1.0926%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2930 1.0984%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2931 1.1042%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2963 1.1100%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2996 1.1130%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3040 1.1136%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3051 1.1084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3040 1.1022%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3040 1.0965%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31