债券交易流通要素公告(26山东06)

公告日期:2026/01/07 · 栏目:交易流通要素公告 · 代码:235861

公告链接:https://www.chinabond.com.cn/xxpl/xxpl_ywgg/ywgg_sslt/202601/t20260107_854878493.html

债券交易流通要素公告(26山东06)
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债券交易流通要素公告(26山东06)

中债交易流通[2026] (0015)号

2026年山东省地方政府再融资专项债券(一期)已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:

债券名称:

2026年山东省地方政府再融资专项债券(一期)

债券简称:

26山东06

债券代码:

235861

发行总额(亿元)

16.9400000000

债券期限:

10年

票面年利率(%):

2.06

计息方式:

附息式固定利率

付息频率(月/次):

6

发行日

20260105

起息日:

20260106

债权债务登记日:

20260107

结算服务起始日:

20260108

交易流通终止日:

20360104

兑付日:

20360106

面值(元):

100.000000

发行价格

100 元/百元面值

债券评级机构

序号

债券评级机构

债券信用级别

主体信用级别

1

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

AAA

重要提示:

1、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。

2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

中央国债登记结算有限责任公司

2026-1-7


发布时间:2026年01月07日