兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号J]估值日公告

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兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号J] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL027J	兴银理财添利天天利27号净值型理财产品	2024-03-28	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2430	0.8858%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2430	0.8846%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2426	0.8835%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2406	0.8826%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2406	0.8846%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2406	0.8864%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2409	0.8889%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2408	0.8905%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2409	0.8922%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2409	0.8943%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2444	0.8964%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2439	0.8958%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2455	0.8969%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2439	0.8968%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2440	0.8982%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2448	0.9001%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2449	0.9016%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2434	0.9031%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2459	0.9097%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2453	0.9180%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2467	0.9289%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2476	0.9391%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2476	0.9472%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2477	0.9555%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2560	0.9636%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2616	0.9672%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2661	0.9643%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2661	0.9588%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2630	0.9524%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2633	0.9477%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31