兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[添利天天利7号V]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[添利天天利7号V] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL007V 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2137 0.7734%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2130 0.7717%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2096 0.7705%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2100 0.7714%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2103 0.7721%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2104 0.7779%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2105 0.7820%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2106 0.7873%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2106 0.7927%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2114 0.7979%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2113 0.8034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2213 0.8103%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2183 0.8124%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2204 0.8165%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2209 0.8201%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2205 0.8234%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2220 0.8270%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2243 0.8306%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2253 0.8351%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2262 0.8398%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2272 0.8462%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2272 0.8511%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2273 0.8560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2288 0.8608%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2330 0.8128%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2342 0.8118%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2384 0.8085%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2364 0.8020%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2366 0.7963%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31