兴银理财添利天天利11号净值型理财产品[兴银添利天天利11号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/1D840F3F6BD24CAD8AEA287C4F375B8E.html

兴银理财添利天天利11号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利11号净值型理财产品[兴银添利天天利11号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL011C 兴银理财添利天天利11号净值型理财产品 2024-01-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2591 0.9502%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2586 0.9507%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2575 0.9515%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2588 0.9529%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2600 0.9539%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2599 0.9543%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2599 0.9540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2600 0.9541%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2600 0.9543%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2603 0.9546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2606 0.9537%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2609 0.9534%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2593 0.9527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2600 0.9531%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2605 0.9538%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2604 0.9542%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2587 0.9547%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2600 0.9565%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2595 0.9612%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2602 0.9677%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2613 0.9747%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2613 0.9797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2613 0.9847%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2620 0.9898%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2691 0.9940%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2717 0.9934%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2735 0.9902%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2708 0.9831%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2709 0.9770%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31