兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/B14B14FC97444B5F8EFBE72B0BCF490C.html

兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL027C 兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 2024-03-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2156 0.7850%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2156 0.7838%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2152 0.7827%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2132 0.7818%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2132 0.7838%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2133 0.7855%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2135 0.7881%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2133 0.7897%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2135 0.7914%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2135 0.7935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2170 0.7956%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2165 0.7950%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2182 0.7960%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2165 0.7958%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2166 0.7973%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2174 0.7992%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2175 0.8007%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2160 0.8021%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2184 0.8087%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2178 0.8171%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2193 0.8281%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2202 0.8383%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2202 0.8464%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2203 0.8547%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2286 0.8628%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2342 0.8664%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2388 0.8635%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2387 0.8579%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2357 0.8515%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2359 0.8467%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31