兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品[兴银添利天天利63号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/6EE86832B4DF49D894A48423EA12392A.html

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兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品[兴银添利天天利63号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL963B 兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品 2025-06-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3147 1.1660%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3143 1.1737%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3173 1.1817%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3153 1.1874%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3158 1.1947%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3164 1.2173%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3294 1.2364%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3294 1.2521%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3294 1.2678%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3282 1.2835%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3290 1.3291%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3587 1.3735%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3526 1.4068%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3591 1.4421%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3591 1.4737%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3591 1.5054%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4146 1.5372%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4131 1.5399%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4216 1.5439%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4193 1.5440%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4190 1.5471%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4190 1.5504%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4190 1.5538%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4198 1.5569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4206 1.5609%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4218 1.5625%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4252 1.5642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4253 1.5635%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4253 1.5612%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31