兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号D]估值日公告

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兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号D] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL015D	兴银理财添利天天利15号净值型理财产品	2024-03-19	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2442	0.8934%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2443	0.8930%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2436	0.8927%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2420	0.8927%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2437	0.8940%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2446	0.8944%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2434	0.8948%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2435	0.8947%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2436	0.8954%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2437	0.8963%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2444	0.8971%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2445	0.8966%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2453	0.8951%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2432	0.8986%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2448	0.9021%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2453	0.9023%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2453	0.9022%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2434	0.9021%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2417	0.9077%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2520	0.9175%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2499	0.9231%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2451	0.9304%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2451	0.9387%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2452	0.9470%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2539	0.9555%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2603	0.9590%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2627	0.9576%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2638	0.9539%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2608	0.9467%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2610	0.9411%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31