兴银理财日日新1号净值型理财产品[兴银日日新1号J]估值日公告
公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告
公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7E498FE017454EA0808F92B72124E2A3.html
公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告
公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7E498FE017454EA0808F92B72124E2A3.html
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31006J | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2023-05-31 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2580 | 0.9271% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2581 | 0.9219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2577 | 0.9186% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2468 | 0.9155% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2437 | 0.9163% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2481 | 0.9200% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2574 | 0.9200% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2481 | 0.9220% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2518 | 0.9245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2518 | 0.9250% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2485 | 0.9289% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2506 | 0.9309% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2481 | 0.9330% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2612 | 0.9369% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2528 | 0.9431% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2528 | 0.9466% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2593 | 0.9501% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2523 | 0.9502% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2546 | 0.9535% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2555 | 0.9542% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2729 | 0.9536% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2595 | 0.9485% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2595 | 0.9515% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2595 | 0.9545% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2584 | 0.9575% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2561 | 0.9615% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2543 | 0.9589% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2632 | 0.9563% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2652 | 0.9546% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2652 | 0.9509% | 人民银行7天通知存款利率 |