兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银理财添利天天利15号W]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/3AD949BFF4BE457D9ADBA766F953CAB9.html

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银理财添利天天利15号W] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL015W 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 2024-02-26 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2032 0.7419%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2025 0.7416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2009 0.7416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2026 0.7429%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2036 0.7433%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2024 0.7436%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2024 0.7435%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2026 0.7442%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2026 0.7451%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2033 0.7459%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2034 0.7454%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2042 0.7439%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2022 0.7474%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2037 0.7509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2042 0.7510%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2042 0.7509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2023 0.7509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2006 0.7564%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2109 0.7662%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2088 0.7718%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2040 0.7791%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2040 0.7874%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2041 0.7957%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2128 0.8041%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2192 0.8077%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2216 0.8062%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2227 0.8025%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2197 0.7953%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2199 0.7898%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31