兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号H]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/E61F79532D3340848BBDD7C24CE6FDD2.html

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兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号H] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL009H 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2024-01-31 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2902 1.0584%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2896 1.0569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2879 1.0558%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2881 1.0560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2882 1.0560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2879 1.0567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2873 1.0565%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2874 1.0572%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2874 1.0582%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2884 1.0592%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2881 1.0586%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2894 1.0599%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2875 1.0607%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2886 1.0632%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2893 1.0656%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2894 1.0677%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2873 1.0699%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2906 1.0743%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2909 1.0795%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2921 1.0861%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2933 1.0939%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2933 1.0994%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2934 1.1050%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2957 1.1104%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3006 1.1146%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3034 1.1142%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3068 1.1097%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3037 1.1020%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3039 1.0964%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31