兴银理财添利天天利47号现金管理型理财产品[兴银添利天天利47号V]估值日公告

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兴银理财添利天天利47号现金管理型理财产品[兴银添利天天利47号V] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL947V	兴银理财添利天天利47号现金管理型理财产品	2025-04-17	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.4300	1.2631%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.4300	1.1584%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.3779	1.0538%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.3489	0.9767%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.3513	0.9151%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2375	0.8528%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2316	0.8519%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2316	0.8538%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2316	0.8558%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2316	0.8578%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2319	0.8597%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2328	0.8615%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2357	0.8631%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2353	0.8631%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2354	0.8637%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2354	0.8643%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2352	0.8648%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2353	0.8655%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2359	0.8676%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2356	0.8706%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2365	0.8744%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2365	0.8793%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2365	0.8831%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2365	0.8869%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2393	0.8906%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2415	0.8924%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2429	0.8919%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2458	0.8897%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2437	0.8846%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2437	0.8806%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31