兴银理财添利通宝5号净值型理财产品[兴银添利通宝5号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/A144FC05642D4B4DAC23DF702B235E84.html

兴银理财添利通宝5号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利通宝5号净值型理财产品[兴银添利通宝5号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31025D 兴银理财添利通宝5号净值型理财产品 2023-01-11 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2763 1.0080%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2763 1.0065%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2758 1.0051%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2740 1.0039%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2736 1.0038%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2739 1.0034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2736 1.0032%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2735 1.0020%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2736 1.0020%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2736 1.0021%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2737 1.0020%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2728 1.0023%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2735 1.0059%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2715 1.0094%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2734 1.0142%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2738 1.0184%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2735 1.0224%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2742 1.0241%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2797 1.0289%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2801 1.0325%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2805 1.0363%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2814 1.0413%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2814 1.0456%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2767 1.0498%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2834 1.0565%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2865 1.0592%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2873 1.0587%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2901 1.0575%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2894 1.0526%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2895 1.0482%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31