债券上市流通公告(26美润二号ABN002优先C)

  华能贵诚信托有限公司2026年度美润二号第二期定向资产支持票据优先C级即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

 证券名称

华能贵诚信托有限公司2026年度美润二号第二期定向资产支持票据优先C级

 证券简称

26美润二号ABN002优先C

 证券代码

082680557

 面值（元）

100.00

 发行人

华能贵诚信托有限公司

 发起人

华能贵诚信托有限公司

 债项/主体评级一

BBB+/---

 信用评级机构一

联合资信评估股份有限公司

 债项/主体评级二

---/---

 信用评级机构二

---

 发行价格（元/百元）

100.0000

 发行总额（亿元）

0.47000000

 债券期限

560日

 票面利率/浮动债首次票面利率(%)

3.0000

 计息方式

固定利率

 基准利率名称

/

 首次基准利率(%)

/

 利差(%)

/

 付息频率

每季

 计息基准

实际/365

 发行日

2026-07-13

 上市流通日

2026-07-16

 起息日

2026-07-15

 交易流通终止日

2028-01-25

 兑付日

2028-01-26

 流通范围

定向投资人