兴银理财添利天天利62号现金管理类理财产品[兴银添利天天利62号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/15BD6FB49B2642ADAD08FD6E0F07159B.html

兴银理财添利天天利62号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利62号现金管理类理财产品[兴银添利天天利62号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL962B 兴银理财添利天天利62号现金管理类理财产品 2025-06-10 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3559 1.3119%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3559 1.3120%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3594 1.3121%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3585 1.3103%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3574 1.3090%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3564 1.3086%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3561 1.3274%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3561 1.3464%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3561 1.3653%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3561 1.3844%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3560 1.4037%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3566 1.4226%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3920 1.4404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3920 1.4361%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3920 1.4334%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3921 1.4306%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3926 1.4278%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3918 1.4251%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3902 1.4232%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3840 1.4010%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3868 1.3787%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3868 1.3536%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3868 1.3286%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3875 1.2979%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3882 1.2669%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3482 1.2389%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3418 1.2283%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3392 1.2189%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3395 1.2110%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31