兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[添利天天利35号V]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[添利天天利35号V] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL035V 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2407 0.8756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2407 0.8741%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2412 0.8726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2410 0.8714%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2407 0.8704%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2406 0.8694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2271 0.8679%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2378 0.8717%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2378 0.8702%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2389 0.8643%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2391 0.8618%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2388 0.8597%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2378 0.8563%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2344 0.8581%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2349 0.8624%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2266 0.8664%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2341 0.8748%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2351 0.8816%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2324 0.8868%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2412 0.8976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2425 0.9112%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2425 0.9217%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2426 0.9322%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2471 0.9427%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2450 0.9490%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2528 0.9569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2671 0.9549%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2624 0.9482%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2625 0.9449%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31