兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划[兴银理财现金宝1号X(私享)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴业银行现金宝（1号）人民币理财计划 主页版估值日公告

兴业银行现金宝（1号）人民币理财计划[兴银理财现金宝1号X（私享）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
0701001X 兴业银行现金宝（1号）人民币理财计划 2025-07-15 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3583 1.2801%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3529 1.2741%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3501 1.2710%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3479 1.2689%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3364 1.2689%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3468 1.2789%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3470 1.2806%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3470 1.2815%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3470 1.2824%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3462 1.2837%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3478 1.2866%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3554 1.2891%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3500 1.2871%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3487 1.2873%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3487 1.2888%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3494 1.2903%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3518 1.2914%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3525 1.2915%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3516 1.2924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3504 1.2939%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3515 1.2975%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3515 1.3009%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3515 1.3044%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3521 1.3078%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3542 1.3126%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3544 1.3158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3572 1.3186%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3580 1.3153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3580 1.3127%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31