兴银理财添利日日新16号净值型理财产品[兴银添利日日新16号F]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/A0F31861292741B4BE4C6E49F77B901F.html

兴银理财添利日日新16号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利日日新16号净值型理财产品[兴银添利日日新16号F] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31316F 兴银理财添利日日新16号净值型理财产品 2025-03-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.5613 1.2273%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.4819 1.0683%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2575 0.9513%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2594 0.9526%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2599 0.9527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2596 0.9529%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2598 0.9486%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2598 0.9489%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2598 0.9492%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2599 0.9496%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2597 0.9493%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2603 0.9522%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2514 0.9551%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2603 0.9625%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2605 0.9669%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2605 0.9712%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2594 0.9756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2651 0.9829%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2659 0.9890%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2654 0.9948%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2687 1.0016%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2687 1.0063%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2687 1.0109%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2734 1.0158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2767 1.0184%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2768 1.0172%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2784 1.0158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2775 1.0123%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2775 1.0091%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31