兴银理财添利天天利78号现金管理类理财产品[兴银添利天天利78号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/8C2F659AE27542D491C25051404108ED.html

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兴银理财添利天天利78号现金管理类理财产品[兴银添利天天利78号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL978C 兴银理财添利天天利78号现金管理类理财产品 2025-12-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2615 0.9769%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2615 0.9972%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2582 1.0175%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2706 1.0396%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2705 1.0560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2706 1.0729%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2715 1.0851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3001 1.1018%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3001 1.1034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3001 1.1051%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3018 1.0924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3024 1.0920%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2938 1.0952%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3032 1.1033%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3032 1.1062%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3033 1.1095%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2760 1.1129%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3011 1.1296%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3084 1.1363%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3092 1.1392%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3086 1.1484%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3096 1.1634%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3096 1.1889%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3078 1.2144%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3138 1.2554%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3139 1.3081%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3266 1.3668%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3370 1.4236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3579 1.4735%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3580 1.5105%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31